Умеренный инвестиционный портфель

Актив, $ 10 000
Тип портфеля Умеренный
Потенциальная прибыль 46%
Максимальный риск 21%

Инвестиционный портфель

Структура портфеля

Состав Объем, лоты Курс открытия Объем инвестиций, $ Тип сделки Время инвестиций Потенциальный курс Потенциальная прибыль, $ Потенциальная прибыль, % Возможная просадка Потенциальный убыток Потенциальный убыток, %
Алроса 4,8 69,4 1 440 Покупка 3 месяца 79,5 626 6% 64,9 281 3%
Фосагро 9,6 2 675,0 1 120 Покупка 3 месяца 3 143,1 588 6% 2 445,0 289 3%
Сбербанк 2,4 106,2 1 120 Покупка 3 месяца 124,2 568 6% 98,3 252 3%
Башнефть 12,3 2 538,0 1 360 Покупка 3 месяца 2 890,8 567 6% 2 373,0 265 3%
Verizon 1,4 51,0 720 Покупка 3 месяца 55,1 576 6% 49,2 259 3%
Walt Disney 0,8 95,3 720 Покупка 3 месяца 102,5 540 5% 91,9 259 3%
Microsoft 1,2 51,3 640 Покупка 3 месяца 55,8 557 6% 49,6 218 2%
Coca-Cola 2,0 43,1 880 Покупка 3 месяца 45,9 572 6% 41,8 282 3%
Ожидаемая доходность портфеля, % Ожидаемая прибыль по портфелю, $ Необходимый рисковый депозит, % Возможная просадка по портфелю, $
46% 4 594 21% 2 105

 

Динамика портфеля с учетом плеча

Инвестиционный портфель

Выписка за 27.05.2016 по текущему финансовому результату инвеcтиционного портфеля "Умеренный"
с первоначальным вкладом $10 000

vipiska-umerenniy

vipiska-umerenniy-1

Текущая доходность портфеля составляет 23% ($8 000 инвестиции, $2 000 рисковый депозит)

Данные инвестиционные портфели представлены как демонстрационные. Сумма и вид портфеля обсуждаются индивидуально. Аналитический департамент в течении 2 дней подготовит под Вас актуальную информацию для инвестиций. За подробной консультацией обращайтесь к специалистам.

Описание инструментов

Инвестиционный портфель

Алроса - российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Прогнозные запасы Алросы составляют около 1/3 общемировых запасов алмазов. В 2015 г. компания была включена в список системообразующих компаний России. Стратегия развития Алроса предусматривает концентрацию на профильном бизнесе и рост добычи алмазного сырья до более 41 млн карат к 2019 г.
Несмотря на чистый убыток по МСФО в размере 12,6 млрд руб. по итогам 2014 г., компания сохраняет размер дивидендов на уровне 2013 г., чтобы выполнить свои обещания по стабильным выплатам. Выручка компании 2014 г. выросла на 3% и составила 5 млрд долл. Чистая прибыль компании за 9 м. 2015 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 2,5 раза до 32,2 млрд руб. за счет увеличения показателя EBITDA и снижения расхода по налогу на прибыль. Выручка за отчетный период увеличилась на 17% до 172,5 млрд руб., EBITDA - на 36% до 89,8 млрд руб. Рост выручки в основном обусловлен увеличением выручки алмазного сегмента.

Инвестиционный портфель

Фосагро - российская вертикально-интегрированная компания, один из крупнейших в мире производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений. По заявлению главы компании Андрея Гурьева в ближайшие 3 года в строительство новых производств компания намерена вложить 1 млрд долл.

В 2014 г. рублевая выручка ФосАгро по МСФО выросла на 17,7% г/г (до 123 млрд руб.), а EBITDA – более чем в 1,5 раза г/г (до 37.6 млрд руб.). Одним из основных факторов, повлиявших на динамику финансовых показателей в прошлом году, стало резкое ослабление рубля в 4К14. В апр. 2015 г. на Совете директоров были решено об увеличении доли дивидендов в чистой прибыли по МСФО с 20-40% до 30-50% . Чистая прибыль Фосагро по МСФО в янв.-сент. 2015 г. увеличилась в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 31,5 млрд руб. Выручка компании за 9 месяцев выросла в 1,6 раза - до 142 млрд руб.

Инвестиционный портфель

Сбербанк — крупнейший российский коммерческий банк, международная финансовая группа, один из крупнейших банков Европы. По заявлению председателя правления Германа Грефа Банку в ближайшие два года не понадобится дополнительный капитал, а также не рассматривают вопрос делистинга акций на Лондонской фондовой бирже, что подтверждает высокую финансовую устойчивость компании как кредитной организации.
Чистая прибыль банка по МСФО за 2014 г. снизилась на 20% до 290 млрд руб. Причинами снижения стали отчисления в резервы и сужение процентной маржи Сбербанка вследствие роста ключевой ставки. Тем не менее, Сбербанк отчитался лучше ожиданий, так как на фоне сложившейся экономической ситуации потеря 20% смотрится приемлемо. Чистая прибыль Сбербанка за 9 м. 2015 г. по МСФО упала на 38% до 150 млрд руб. За январь 2016 г. финансовый результат банка увеличился в 7,5 раз и составил 28,3 млрд руб. Банк акцентирует внимание на том, что у него вырос чистый процентный доход в 1,7 раз, до 84 млрд руб., что стало основным фактором достижения такого результата.

Инвестиционный портфель

Башнефть - российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Акции компании значительно потеряли в своей стоимости после объявлении об аресте основателя АФК Система в нелегальной приватизации Башнефти. Компания перешла в собственность государства, которое намерено сохранить контрольный пакет акций (50%+1 акция), в то время как 25% акций передало в собственность республики Башкортостан.
Группа компаний Башнефть сократила чистую прибыль по МСФО за I п. 2015 г. по сравнению с тем же периодом 2014 года на 1,7% – до 29,3 млрд руб., выручка за отчетный период сократилась на 4,6% и составила 295,7 млрд руб. Чистая прибыль компании в III кв. 2015 г. по МСФО составила 22 млрд руб. по сравнению с 15,6 млрд руб. годом ранее. Аналитики прогнозировали чистую прибыль в размере 19,51 млрд руб. Выручка компании в III кв. выросла на 2,9% по сравнению с III кв. 2014 г. – до 167,6 млрд руб.

Инвестиционный портфель

Verizon Communications — американская телекоммуникационная компания, которая является крупнейшим в США и во всём мире поставщикoм беспроводных услуг связи. В 2015 году была приобретена компания AOL за 4,4 млрд долл., которая позволяет предлагать клиентам новые захватывающие мобильные видеосервисы. В 2016 году Verizon намерена расширить спектр используемых для сотовой связи частот, захватив часть диапазонов, которые сейчас заняты сетями WiFi. А в 2017 году компания планирует внедрить 5G - технологию нового поколения, которая будет лучше справляться с нагрузкой на сеть при большом количестве подключений.

Выручка американской телекоммуникационной компании Verizon Communications увеличилась в IV квартале 2015 года в годовом сопоставлении на 3,2% до 34,25 млрд. долл., а чистая прибыль составила 5,5 млрд долл., в то время как годом ранее в аналогичном квартале были зафиксированы убытки в размере 2,14

Инвестиционный портфель

Walt Disney — один из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире. Основанная в 1923 году братьями Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших голливудских студий, владельцем 11-ти тематических парков и двух аквапарков.

Киностудия Walt Disney отчиталась о чистой прибыли в размере 1,7 млрд долл. по итогам деятельности в 2014 году. Она стала самой прибыльной кинокомпанией в Голливуде в 2014 году. В 2014 году наиболее успешными проектами компании стали фантастический боевик "Стражи Галактики" и мультфильм "Холодное сердце".Чистая прибыль компании в III квартале 2015 г. выросла на 7,3% и составила 1,61 млрд долл., выручка за этот же период повысилась на 9% - до 13,5 млрд долл. Чистая прибыль Walt Disney за IV кв. 2015 г. побила рекорды благодаря выходу на экраны седьмого эпизода саги «Звездные войны». Финансовый результат вырос до 2,9 млрд долл., что на 33% больше показателя годом ранее. Общая выручка компании составила 15,2 млрд долл. против 13,4 млрд долл. годом ранее.

Инвестиционный портфель

Microsoft — мировой лидер в области информационных технологий, поставляющий широкий диапазон устройств и сервисов, программного обеспечения и ИТ-услуг. В конце января 2015 года Microsoft представила свою новую Windows 10 и очки дополненной реальности HoloLens.
Чистая прибыль Microsoft по итогам 2014-2015 финансового года, завершившегося 30 июня, составила 12,2 млрд долл., уменьшившись в 1,8 раза в годовом выражении. Выручка за отчетный период выросла на 7,8% — до 93,6 млрд долл. Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила 4,6 млрд долл., что на 1,8% превышает показатель годом ранее, а выручка сократилась на 12% до 20,4 млрд долл. Рост чистой прибыли, который по сути произошел за счет сокращения расходов, позволил сформировать такой спрос на акции Microsoft, что в первый день после объявления отчетности они прибавили 10%. В IV кв. 2015 г. чистая прибыль компании уменьшилась на 14% и составила 4,9 млрд долл., выручка за отчетный период снизилась до 23,8 млрд долл, что на 10% ниже показателя годом ранее.

Инвестиционный портфель

Coca-Cola — американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Наиболее известным продуктом компании является напиток Coca-Cola.
Чистая прибыль компании в 2014 г. уменьшилась на 17% до 7,1 млрд долл., а выручка - на 2% до 46 млрд долл. За первые 6 мес. 2015 г. чистая прибыль организации увеличилась на 11% в годовом исчислении и достигла 4,7 млрд долл., притом операционная выручка сократилась на 1% до 22,9 млрд долл. По итогам IV кв. 2015 г. чистая прибыль Coca-Cola увеличилась на 61% в годовом исчислении до 1,2 млрд долл., превзойдя ожидания аналитиков. Операционная выручка сократилась в годовом выражении на 8% до 10 млрд долл. Компании удалось преодолеть негативное влияние укрепившегося доллара на зарубежных рынках за счет наращивания объемов производства и повышения цен на продукцию. При этом наибольшим спросом пользовались негазированные напитки, произведенные Coca-Cola, среди которых – холодный чай и молоко.

 

Оставьте заявку и мы перезвоним вам

Согласен на обработку персональных данных