Консервативный инвестиционный портфель

Актив, $5 000
Тип портфеляКонсервативный
Потенциальная прибыль41%
Максимальный риск18%

Инвестиционный портфель

Структура портфеля

СоставОбъем, лотыКурс открытия, $Объем инвестиций, $Тип сделкиВремя инвестицийПотенциальный курс, $Потенциальная прибыль, $Потенциальная прибыль, %Возможная просадкаПотенциальный убыток, $Потенциальный убыток, %
Аэрофлот2,855,4680Покупка3 месяца64,43337%51,51433%
Лукойл0,72 587,0800Покупка3 месяца2 956,93437%2 431,81443%
Сбербанк1,6106,2720Покупка3 месяца124,23657%98,31623%
Дикси5,0273,0600Покупка3 месяца322,13246%253,91263%
М.Видео5,7240,9600Покупка3 месяца286,73427%218,71663%
ГМКН1,58 935,0600Покупка3 месяца10 722,03607%8 121,91643%
Ожидаемая доходность портфеля, %Ожидаемая прибыль по портфелю, $Необходимый рисковый депозит, %Возможная просадка по портфелю, $
41%2 06718%904

 

Динамика портфеля с учетом плеча

dinamika-kons-5000-1

 

 Выписка за 27.05.2015 по текущему финансовому результату инвестиционного портфеля "Консервативный"
с первоначальным вкладом $5 000

vipiska-2

vipiska-konservativn-5000-1

 Текущая доходность портфеля составляет 29% ($4 000 первоначальные инвестиции, $1 000 рисковый депозит)

Данные инвестиционные портфели представлены как демонстрационные. Сумма и вид портфеля обсуждаются индивидуально. Аналитический департамент в течении 2 дней подготовит под Вас актуальную информацию для инвестиций. За подробной консультацией обращайтесь к специалистам.

Описание инструментов

Инвестиционный портфель
Аэрофлот — крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик России, выполняющий внутренние и международные рейсы. Контрольный пакет акций (51%) находится под контролем государства. Компания входит в 20 крупнейших компаний мира по пассажирообороту.
На фоне обострения внешнеполитического конфликта в 2014 г. и обесценения национальной валюты экономические показатели компании значительно снизились. Так, рост курса доллара создал существенные "бумажные" потери, в результате чего чистый убыток компании в 2014 г. составил 17 млрд руб. Чистый убыток Аэрофлота за 2015 г. по МСФО сократился в 2,6 раза до 6,5 млрд руб., в то время как выручка выросла на 30% до 415 млрд руб. Увеличение выручки группы объясняется в том числе ростом регулярных пассажирских перевозок. Мировая авиационная отрасль находится на подъеме благодаря снижению цен на нефть. На топливо приходится около 30% расходов авиакомпаний. Но для российских перевозчиков этот положительный эффект съедается девальвацией рубля.

Инвестиционный портфель

Лукойл — российская нефтяная компания России, одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
По данным МСФО за 2014 г. компания показала чистую прибыль в размере 4,75 млрд долл, что на 40% ниже аналогичного показателя в 2013 году. Снижение показателя связано с обесценением активов на Украине, в Казахстане, Западной Африке и России. Чистая прибыль Лукойл по US GAAP в I п. 2015 г. составила 1,7 млрд долл., сократившись на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка от реализации составила 51,3 млрд долл., что на 30,6% ниже уровня первого полугодия 2014 года. Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 9 м. 2015 г. выросла на 15% до 265,5 млрд руб. с 230,8 млрд руб. за аналогичный период 2014 г. Выручка увеличилась на 8,3% до 249,3 млрд руб. с 230,8 млрд руб.

Инвестиционный портфель

Сбербанк — крупнейший российский коммерческий банк, международная финансовая группа, один из крупнейших банков Европы. По заявлению председателя правления Германа Грефа Банку в ближайшие два года не понадобится дополнительный капитал, а также не рассматривают вопрос делистинга акций на Лондонской фондовой бирже, что подтверждает высокую финансовую устойчивость компании как кредитной организации.
Чистая прибыль банка по МСФО за 2014 г. снизилась на 20% до 290 млрд руб. Причинами снижения стали отчисления в резервы и сужение процентной маржи Сбербанка вследствие роста ключевой ставки. Тем не менее, Сбербанк отчитался лучше ожиданий, так как на фоне сложившейся экономической ситуации потеря 20% смотрится приемлемо. Чистая прибыль Сбербанка за 9 м. 2015 г. по МСФО упала на 38% до 150 млрд руб. За январь 2016 г. финансовый результат банка увеличился в 7,5 раз и составил 28,3 млрд руб. Банк акцентирует внимание на том, что у него вырос чистый процентный доход в 1,7 раз, до 84 млрд руб., что стало основным фактором достижения такого

Инвестиционный портфель

Дикси - Один из крупнейших российских ритейлеров. География деятельности группы распространяется на Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа, а также на Калининград и Калининградскую область.
Компания увеличила чистую прибыль по МСФО в 2014 г. на 47% по сравнению с предыдущим годом - до 4,5 млрд руб., а выручка ритейлера выросла на 27% и составила 229 млрд руб. Вследствие реализованной валютной переоценки чистая прибыль Дикси за I п. 2015 г. по МСФО упала на 59% до 807 млн руб. Финрез группы за 2015 год по данным МСФО составила 588,6 млн руб. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом чистая прибыль упала почти на 87%, или более чем в семь раз. Выручка за отчетный период составила 272,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2014 годом на 18,9%. В сообщении Дикси особо подчеркивается, что за 2015 год число подконтрольных ей магазинов увеличилось сразу на 513 штук и достигло 2,603 тысяч.

Инвестиционный портфель

М.Видео - крупнейший по выручке участник российского розничного рынка бытовой техники и электроники. На конец III кв. 2015 г. общее число магазинов сети составляет 366 гипермаркетов, торговая площадь - 628 тыс. кв. м.
Чистая прибыль М.Видео в 2014 году по МСФО выросла на 39%, до 8 млрд руб., выручка показала рост в 16% и достигла 203 млрд руб. Рост продаж был обусловлен открытием новых магазинов сети, увеличением продаж сопоставимых магазинов, а также практически двукратным ростом интернет-бизнеса компании. Чистая прибыль М.Видео за янв.—июн. 2015 г. согласно стандартам МСФО составила 2,3 млрд руб., что более чем вдвое превышает результат за первую половину 2014 года. При этом объем продаж компании увеличился в годовом исчислении лишь на 2,3% — до 83,1 млрд руб. Чистая прибыль компании в 2015 г. упала в 1,8 раза после рекордного роста на 39% в 2014 г., когда население скупало товары, испугавшись девальвации. Продажи М.Видео за год снизились на 6,4% до 190,8 млрд руб., при том, что рынок электроники и бытовой техники снизился на 14%.

Инвестиционный портфель

Норильский никель — представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото и серебро.
Скорректированная чистая прибыль компании по МСФО в 2014 г. выросла по сравнению с 2013 г. на 56% и составила 4 млрд долл., выручка выросла на 3%, до 11,9 млрд долл. Чистая прибыль компании по МСФО в I п. 2015 г. выросла на 3% до 1,5 млрд долл., консолидированная выручка упала на 14% до 4,9 млрд долл. за счет снижения цен на металлы, что было частично компенсировано ростом объемов реализации основных металлов. Показатель EBITDA увеличился на 8% до 2,7 млрд долл. Компания досрочно выполнила свои цели по выплате акционерам специальных дивидендов и подтвердила свои намерения регулярно выплачивать дивиденды в размере 50% от показателя EBITDA.

Оставьте заявку и мы перезвоним вам

Согласен на обработку персональных данных