Агрессивный инвестиционный портфель

Актив, $ 50 000
Тип портфеля Агрессивный
Потенциальная прибыль 57%
Максимальный риск 25%
Инвестиционный портфель

Структура портфеля

Состав Объем, лоты Курс открытия Объем инвестиций, $ тип сделки Время инвестиций Потенциальный курс Потенциальная прибыль, $ Потенциальная прибыль, % Возможная просадка Потенциальный убыток Потенциальный убыток, %
Дикси 57,4 273,0 6 843 Покупка 3 месяца 322,1 3 695 7% 253,9 1 437 3%
Аэрофлот 29,0 55,4 7 000 Покупка 3 месяца 64,4 3 423 7% 51,5 1 470 3%
Сбербанк 15,1 106,2 7 000 Покупка 3 месяца 124,2 3 549 7% 98,3 1 575 3%
Amazon 0,6 555,2 3 500 Покупка 3 месяца 610,8 3 500 7% 533,0 1 400 3%
eBay 17,4 24,2 4 200 Покупка 3 месяца 26,1 3 402 7% 23,4 1 344 3%
Alcoa 59,2 8,9 5 250 Покупка 3 месяца 9,5 3 780 8% 8,6 1 628 3%
USDRUB 0,5 76,204 543 Покупка 3 месяца 81,690 3 906 8% 73,689 1 790 4%
Золото 0,5 1 226,5 665 Покупка 3 месяца 1 287,8 3 325 7% 1 195,8 1 663 3%
Ожидаемая доходность портфеля, % Ожидаемая прибыль по портфелю, $ Необходимый рисковый депозит, % Возможная просадка по портфелю, $
57% 28 580 25% 12 306
 

Динамика портфеля с учетом плеча

Инвестиционный портфель

Выписка за 27.05.2016 по текущему финансовому результату инвеcтиционного портфеля "Агрессивный" с первоначальным вкладом $50 000

vipiska-agressivniy-1 vipiska-agressivniy-2 Текущая доходность портфеля составляет 29% ($35 000 инвестиции, $15 000 рисковый депозит) Данные инвестиционные портфели представлены как демонстрационные. Сумма и вид портфеля обсуждаются индивидуально. Аналитический департамент в течении 2 дней подготовит под Вас актуальную информацию для инвестиций. За подробной консультацией обращайтесь к специалистам.

Описание инструментов

Инвестиционный портфель

Дикси - Один из крупнейших российских ритейлеров. География деятельности группы распространяется на Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа, а также на Калининград и Калининградскую область.

Компания увеличила чистую прибыль по МСФО в 2014 г. на 47% по сравнению с предыдущим годом - до 4,5 млрд руб., а выручка ритейлера выросла на 27% и составила 229 млрд руб. Вследствие реализованной валютной переоценки чистая прибыль Дикси за I п. 2015 г. по МСФО упала на 59% до 807 млн руб. Финрез группы за 2015 год по данным МСФО составила 588,6 млн руб. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом чистая прибыль упала почти на 87%, или более чем в семь раз. Выручка за отчетный период составила 272,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2014 годом на 18,9%. В сообщении Дикси особо подчеркивается, что за 2015 год число подконтрольных ей магазинов увеличилось сразу на 513 штук и достигло 2,603 тысяч.

Инвестиционный портфель

Аэрофлот — крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик России, выполняющий внутренние и международные рейсы. Контрольный пакет акций (51%) находится под контролем государства. Компания входит в 20 крупнейших компаний мира по пассажирообороту.

На фоне обострения внешнеполитического конфликта в 2014 г. и обесценения национальной валюты экономические показатели компании значительно снизились. Так, рост курса доллара создал существенные "бумажные" потери, в результате чего чистый убыток компании в 2014 г. составил 17 млрд руб. Чистый убыток Аэрофлота за 2015 г. по МСФО сократился в 2,6 раза до 6,5 млрд руб., в то время как выручка выросла на 30% до 415 млрд руб. Увеличение выручки группы объясняется в том числе ростом регулярных пассажирских перевозок. Мировая авиационная отрасль находится на подъеме благодаря снижению цен на нефть. На топливо приходится около 30% расходов авиакомпаний. Но для российских перевозчиков этот положительный эффект съедается девальвацией рубля.

Инвестиционный портфель

Сбербанк — крупнейший российский коммерческий банк, международная финансовая группа, один из крупнейших банков Европы. По заявлению председателя правления Германа Грефа Банку в ближайшие два года не понадобится дополнительный капитал, а также не рассматривают вопрос делистинга акций на Лондонской фондовой бирже, что подтверждает высокую финансовую устойчивость компании как кредитной организации. Чистая прибыль банка по МСФО за 2014 г. снизилась на 20% до 290 млрд руб. Причинами снижения стали отчисления в резервы и сужение процентной маржи Сбербанка вследствие роста ключевой ставки. Тем не менее, Сбербанк отчитался лучше ожиданий, так как на фоне сложившейся экономической ситуации потеря 20% смотрится приемлемо. Чистая прибыль Сбербанка за 9 м. 2015 г. по МСФО упала на 38% до 150 млрд руб. За январь 2016 г. финансовый результат банка увеличился в 7,5 раз и составил 28,3 млрд руб. Банк акцентирует внимание на том, что у него вырос чистый процентный доход в 1,7 раз, до 84 млрд руб., что стало основным фактором достижения такого результата.

Инвестиционный портфель

Amazon — американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса. В настоящее время сервис Amazon.com охватывает 34 категории товаров, в том числе электронные книги, бытовую электронику, детские игрушки, продукты питания, хозяйственные товары, спортивные товары и многое другое. По итогам III квартала 2015 года прибыль компании достигла 79 млн долл. против убытка в 437 млн долл в предыдущем году. Чистые продажи тем временем увеличились на 23,2% до 25,36 млрд долл. Хорошие результаты в минувшем квартале обусловлены главным образом подъемом продаж в Северной Америке и растущим бизнесом облачных сервисов. Чистая прибыль компании за IV кв. 2015 г. выросла более чем в 2 раза по сравнению с годом ранее и составила 482 млн долл. При этом, годовой финрез Amazon достиг 596 млн долл. против чистого убытка в 241 млн долл. годом ранее. Выручка в 2015 году выросла на 20% и достигла 107 млрд долл.

Инвестиционный портфель

eBay — американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов (основное поле деятельности), интернет-магазинов, мгновенных платежей. Управляет веб-сайтом eBay.com и его местными версиями в нескольких странах, владеет компанией PayPal и Ebay Enterprise.

В III квартале 2015 г. компания сократила чистую прибыль по US GAAP на 20% до 539 млн долл., однако результат оказался лучше ожиданий аналитиков. Выручка уменьшилась на 2,3% - с 2,15 млрд долл. до 2,10 млрд долл. Высокая волатильность акций компании позволяет инвесторам заработать до 20% на краткосрочных периодах. Чистая прибыль компании в IV кв. 2015 г. опустилась с 1,02 млрд долл. годом ранее до 477 млн долл. Выручка в рассматриваемом периоде практически не изменилась и составила 2,3 млрд долл., что совпало с ожиданиями рынка.

Инвестиционный портфель

Alcoa — американская металлургическая компания, третий в мире по величине производитель алюминия. Продукция компании используется в промышленности, авиастроении и оборонной промышленности. В 2016 г. компания планирует разделиться на две, направленность которых позволит каждой стать более конкурентоспособной.

Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта по итогам 2014 года составила 268 млн долл. против чистого убытка за 2013 год в 2,3 млрд долл.Чистая прибыль компании по итогам II кв. 2015 г. составила 140 млн долл., что на 1,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Выручка алюминиевой компании увеличилась на 1% - до 5,9 млрд долл. Чистый убыток американского алюминиевого гиганта Alcoa Inc. по итогам 2015 г. составил 121 млн долл.. Выручка в 2015 г. сократилась на 6% до 22,5 млрд долл., EBITDA - на 8,7% до 3,25 млрд долл. В 2016 г. компания ожидает роста мирового спроса на алюминий на 6% относительно 2015 г. до 60,5 млн тонн.

Инвестиционный портфель

USDRUB - пара "покупка доллара-продажа рубля". На фоне сложной внешнеполитической ситуации в 2014 году национальная валюты России значительно обесценилась против американской валюты. За период 31.07.2014 - 31.12.2014 рост курса составил 63%. В течение 2015 года и начала 2016 года по данной паре наблюдается значительная волатильность (курс колебался в диапазоне 50-70 руб/долл.) без явно выраженного тренда. Курс остается сильно подверженным новостному фону на тему внешнеполитических событий, а также динамике нефтяных котировок.

Дальнейшее обесценение национальной валюты относительно доллара в первую очередь будет связано со стоимостью нефти на мировом рынке, а также конфликтом на Украине. В случае отмены санкций против РФ рубль значительно укрепится. Но в текущей ситуации неопределенности пара USDRUB будет демонстрировать ощутимую волатильность, реагируя на развитие новостного фона, что позволит инвесторам в краткосрочной перспективе зарабатывать до 15%.

Инвестиционный портфель

Золото - драгоценный металл, пользующийся наибольшим спросом. Золото является источником государственных резервов наравне с долларом и евро, а также воспринимается инвесторами как защитный актив в периоды нестабильности и повышенной волатильность на рынках.

Драгоценный металл продемонстрировал трехкратный рост в период 2008-2012 годов - после кризиса 2008 года инвесторы предпочитали активы с наименьшим риском. Но в 2013 году котировки металла снизились на 30% до 1200-1250 долл за унцию и держались на этом уровне до середины 2015 года, однако, к концу года она обесценилась уже до 1100 долл. В отличие от большинства биржевых товаров цены на золото зависят главным образом не от уровня их производства и потребления. Они следуют динамике политических изменений, благодаря чему золото может функционировать как средство хеджирования рисков других рынков в периоды неопределенности. Так, на фоне высокой рыночной и политической неопределенности стоимость желтого металла с начала 2016 года выросла на 17%.

 

Оставьте заявку и мы перезвоним вам

Согласен на обработку персональных данных